融通蓝筹成长证券投资基金(C类份额)
基金产品资料概要更新(2023年第4号)
编制日期:2023年11月3日
送出日期:2023年11月6日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 | 融通蓝筹成长混合 | 基金代码 | 161605 |
下属基金简称 | 融通蓝筹成长混合C | 下属基金交易代码 | 019971 |
基金管理人 | 融通基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公 司 |
基金合同生效日 | 2003年09月30日 | 上市交易所及上市日 期 | - |
基金类型 | 混合型 | 交易币种 | 人民币 |
运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
基金经理 | 关山 | 开始担任本基金基金 经理的日期 | 2023年2月18日 |
证券从业日期 | 2006年3月17日 |
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 | 组合投资,资本增值,为持有人获取长期稳定的投资收益。 |
投资范围 | 仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票(含存托凭证)、 债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。融通蓝筹成长基金严格限定将相当 比例的基金资产投资于符合蓝筹成长投资标准的投资对象;同时将根据市场状况调整 投资组合,把握投资机会,实现组合的进一步优化。 |
主要投资策略 | 在对市场趋势判断的前提下,重视仓位选择和行业配置,同时更重视基本面分析,强 调通过基本面分析挖掘个股。 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×75%+中债综合全价(总值)指数收益率×25% |
风险收益特征 | 力求获得超过市场平均水平的收益,承担相应的风险。 |
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 本基金于2023年11月7日增设C类份额,截至本报告送出日,本基金C类份额无可参考的年度报告。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 | 份额(S)或金额(M) /持有期限(N) | 收费方式/费率 |
赎回费 | N<7日 | 1.50% |
7日≤N<30日 | 0.50% | |
N≥30日 | 0.00% |
本基金C类份额不收取申购费用。
赎回费
基金管理人可以对养老金客户开展赎回费率优惠活动,详见基金管理人发布的相关公告。
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 | 收费方式/年费率 |
管理费 | 1.20% |
托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.60% |
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
购买力风险)、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险、其他风险。
本基金的投资范围包括存托凭证,可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
销售机构(包括直销机构和其他销售机构)对基金产品进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法不同,因此不同销售机构对基金的风险等级评价结果可能存在不同,且销售机构的风险评价结果与本基金法律文件的风险收益特征表述也可能不一致。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
另请投资者注意:基金合同各方当事人因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,可向有管辖权的人民法院起诉,也可根据事后达成的仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站www.rtfund.com,客服电话400-883-8088(免长途话费)。
基金合同、托管协议、招募说明书
定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料