3.1 主要财务指标
单位：人民币元
| 主要财务指标 | 报告期 (2023年 7月 1日-2023年 9月 30日) |
| 1.本期已实现收益 | 2,336,729.28 |
| 2.本期利润 | -472,972.36 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0017 |
| 4.期末基金资产净值 | 1,062,109,272.69 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.5152 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产 净值比例(％) |
| 1 | 600900 | 长江电力 | 1,014,100.00 | 22,553,584.00 | 2.12 |
| 2 | 600919 | 江苏银行 | 2,476,951.00 | 17,784,508.18 | 1.67 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 447,000.00 | 14,737,590.00 | 1.39 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 7,101.00 | 12,771,503.55 | 1.20 |
| 5 | 600938 | 中国海油 | 568,300.00 | 12,013,862.00 | 1.13 |
| 6 | 601668 | 中国建筑 | 1,849,600.00 | 10,228,288.00 | 0.96 |
| 7 | 601985 | 中国核电 | 1,269,794.00 | 9,269,496.20 | 0.87 |
| 8 | 601601 | 中国太保 | 274,200.00 | 7,839,378.00 | 0.74 |
| 9 | 601898 | 中煤能源 | 842,300.00 | 7,361,702.00 | 0.69 |
| 10 | 300750 | 宁德时代 | 35,920.00 | 7,292,837.60 | 0.69 |
