2018年绍兴柯岩建设投资有限公司公司债券2023年分期偿
还本金公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
重要内容提示：
? 债权登记日：2023年12月1日
? 分期偿还本金日：2023年12月4日（如遇非交易日，则
顺延至其后的第1个交易日）
? 本次偿还比例：20%
根据《2018年绍兴柯岩建设投资有限公司公司债券募集说
明书》，2018年绍兴柯岩建设投资有限公司公司债券（以下简称
“本期债券”）附设本金提前偿还条款，从第3个计息年度开始
至第7个计息年度分别逐年偿还本期债券本金的20%、20%、20%、
20%和20%，绍兴柯岩建设投资有限公司（以下简称“发行人”）
将于2023年12月4日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个
交易日）兑付本期债券发行总量20%的本金。为保证分期偿还本
金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：2018年绍兴柯岩建设投资有限公司公司债券
2、债券简称：PR绍柯债
3、债券代码：152038
4、发行人：绍兴柯岩建设投资有限公司
5、发行总额：12.00亿元，当前余额7.20亿元
6、债券期限及还本付息方式：本期债券为7年期固定利率
债券。本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，分
别于本期债券的第3个至第7个计息年度末偿还本期债券本金的
20%、20%、20%、20%和20%。最后五年本金随利息的支付一起兑
付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另
计利息。
7、票面利率：本期债券采用固定利率的形式，债券票面利
率为5.88%，在债券存续期内固定不变。
8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自2018年12月
4日至2025年12月3日，本期债券付息日为计息期限的每年12
月4日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日：2023年12月1日。截至该日收市后，本
期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中，20%比例的本
金将被兑付。
2、分期偿还方案
本期债券将于2021年至2025年的每年12月4日（遇法定
节假日则顺延至其后的第1个交易日）分别按照债券发行总额
20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还本金，到期利息随本金一
起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持
仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息
以调整后的债券面值为依据进行计算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
= 100元×（1-已偿还比例-本次偿还比例）
= 100元×（1-60%）
= 40元。
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
= 分期偿还日前收盘价-100×20%
= 分期偿还日前收盘价-20
三、分期偿还本金兑付办法
（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代
理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行
债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划
入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登
记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服
务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜
以本公司的公告为准。公司将在本期分期偿还本金日2个交易日
前将本期债券的分期偿还本金足额划付至中国证券登记结算上
海分公司指定的银行账户。
（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资
金结算系统将债券分期偿还本金划付给相应的兑付机构（证券公
司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领
取分期偿还本金。
四、相关机构及联系方式
1、发行人：绍兴柯岩建设投资有限公司
地址：绍兴市柯桥区鉴湖旅游度假区管委会内
联系人：郦乐平
联系电话：0575-84318707
2、受托管理人：中信建投证券股份有限公司
地址：北京市朝阳区景辉街16号院1号楼
联系人：王哲辰
联系电话：010-86451100
特此公告。
（本页无正文，为《2018年绍兴柯岩建设投资有限公司公司债
券2023年分期偿还本金公告》之盖章页）
绍兴柯岩建设投资有限公司
2023年11月27日
