原标题:PR产建2 : 2017年第二期浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司绿色债券2023年分期偿还本金公告
债券代码:127570.SH 债券简称:PR产建2
2017年第二期浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司绿色债
券2023年分期偿还本金公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。重要内容提示:
?债权登记日:2023年8月9日
?分期偿还本金日:2023年8月10日
?本次偿还比例:20%
根据《2017年第二期浏阳现代制造产业建设投资开发有限
公司绿色债券募集说明书》,2017年第二期浏阳现代制造产业
建设投资开发有限公司绿色债券(以下简称“本期债券”)附设
本金提前偿还条款,在债券存续期的第3年至第7年末每年分别
偿还本金的20%,浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司(以
下简称“发行人”)将于2023年8月10日兑付本期债券发行总
量20%的本金。分期偿还之后,债券的面值和开盘参考价都会发
生变更,现将有关事宜提示如下:
一、本期债券基本情况
1、债券名称:2017年第二期浏阳现代制造产业建设投资开
发有限公司绿色债券
2、债券简称:PR产建2
3、债券代码:127570.SH
4、发行人:浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司
5、发行总额:人民币900,000,000.00元
6、债券期限及还本付息方式:本期债券为7年期,每年付
息一次,于2020年至2024年每年的8月10日(如遇法定节假
日或公休日,则顺延至下一个工作日)分别偿还本金的20%,
当期利息随本金一起支付。
7、票面利率:本期债券票面利率(计息年利率)5.88%
8、计息期限及付息日:本期债券计息期限自2017年8月
10日至2024年8月9日,本期债券付息日为计息期限的每年8
月10日(上述付息日如遇法定节假日,则顺延至下一个交易日)。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日:2023年8月9日。截至该日收市后,本期
债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中,20%比例的本金
将被兑付。
2、分期偿还方案
本期债券于2020年、2021年、2022年、2023年和2024年
的每年8月10日(遇法定节假日则顺延至其后的第1个交易日)
分别按照债券发行总额20%的比例偿还本金,到期利息随本金一
起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时,投资者账户中的债券持
仓数量保持不变,每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息
以调整后的债券面值为依据进行计算。
3、债券面值计算方式
=100元×(1-已偿还比例-本次偿还比例)
=100元×(1-60%-20%)
=20元。
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
=分期偿还日前收盘价-100×20%
=分期偿还日前收盘价-20。
三、分期偿还本金兑付办法
(一)本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代
理债券兑付、兑息协议,委托中国证券登记结算上海分公司进行
债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划
入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户,则中国证券登
记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,
后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本
公司的公告为准。公司将在本期分期偿还本金日2个交易日前将
本期债券的分期偿还本金足额划付至中国证券登记结算上海分
公司指定的银行账户。
(二)中国证券登记结算上海分公司在收到款项后,通过资
金结算系统将债券分期偿还本金划付给相应的兑付机构(证券公
司或中证登上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领
取分期偿还本金。
四、相关机构及联系方式
1、浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司
地址:湖南省浏阳经济技术开发区康平路109号
联系人:王彦华
联系电话:0731-83208967
2、财信证券股份有限公司
联系地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富
中心28层
联系人:马雨珊
联系方式:0731-88954750
传真:0731-84779555
邮政编码:410005
3、托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址:上海市浦东新区杨高南路188号
联系人:徐越宸
联系电话:68606292
特此公告。
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