本文作者:博学多才

[一季报]美年健康(002044):2024年一季度报告

博学多才 2024-05-17 127238

原标题:美年健康:2024年一季度报告

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2024-051

美年大健康产业控股股份有限公司

2024年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经审计。

□是 ?否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

?是 □否

追溯调整或重述原因

1

□会计政策变更 □会计差错更正 ?同一控制下企业合并 □其他原因

1

注:有关追溯调整的原因,请详见公司于 2024年 4月 25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于同一控制下

(%)        
  本报告期末 上年度末   本报告期末比上 年度末增减
    调整前 调整后 调整后
总资产(元) 18,519,496,731.30 19,456,660,182.54 19,456,660,182.54 -4.82%
归属于上市公司股东的 所有者权益(元) 7,424,620,992.60 7,697,788,310.81 7,697,788,310.81 -3.55%

(二)非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目 本报告期金额 说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -1,847,281.46  
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规 定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) 6,295,841.05  
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产 和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,031,655.09  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,843,348.56  
其他符合非经常性损益定义的损益项目 13,995,150.46  
减:所得税影响额 794,859.04  
少数股东权益影响额(税后) 1,441,765.22  
合计 15,395,392.32 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

?适用□不适用

主要系其他非流动金融资产在持有期间的投资收益、个人所得税扣缴手续费返还等。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

1、资产负债表项目变动的原因说明:

单位:元

项目 期末余额 上年末余额 增减变动 比率 原因
应收票据 5,100,174.85 940,974.25 442.01% 主要系本期客户票据方式结算的金额增加所致。
一年内到期的非 流动资产 38,413,945.09 62,341,523.82 -38.38% 主要系本期融资租赁业务规模缩小所致。
其他流动资产 64,421,374.21 48,687,706.55 32.32% 主要系可抵扣进项税增加所致。
长期应收款 9,537,507.07 13,649,896.15 -30.13% 主要系本期融资租赁业务规模缩小所致。
开发支出 28,312,537.15 14,844,650.33 90.73% 主要系软件开发、数据资源投入增长所致。
其他非流动资产 179,591,083.55 266,739,702.45 -32.67% 主要系预付股权款减少所致。
应付职工薪酬 675,113,755.69 976,936,910.23 -30.89% 主要系年末计提的年终奖年后发放所致。
应交税费 48,051,980.30 148,520,961.19 -67.65% 主要系年末计提企业所得税报告期内缴纳所致。
应付股利 58,981,202.09 124,805,115.08 -52.74% 主要系股利支付所致。
预计负债 20,061,818.24 11,906,384.40 68.50% 主要系根据诉讼情况计提负债所致。
2、利润表项目变动的原因说明:

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额 增减变动比率 原因
税金及附加 1,046,807.78 2,104,031.33 -50.25% 主要系本期城建税、教育费附加及印花 税相比上期减少所致。
资产减值损失 -237,756.13 -685,618.84 65.32% 主要系本期计提的设备减值金额相比上 年同期减少所致。
资产处置收益 -492,740.50 -1,970,846.85 75.00% 主要系本期资产出售损失相比上年同期 减少所致。
营业外支出 4,712,134.83 3,563,798.55 32.22% 主要系非经营性支出增加所致。
所得税费用 -25,336,918.85 -905,610.52 -2,697.77% 主要系本期季节性亏损确认的递延所得 税增加所致。
归属于母公司 股东的净利润 -286,618,131.63 -171,968,923.77 -66.67% 主要系本期收入下降,固定成本变动不 大所致。
少数股东损益 -22,696,368.56 3,939,766.17 -676.08% 主要系本期经营情况较上期有所下降, 导致少数股东损益随之减少所致。
其他综合收益 的税后净额 -379,156.94 -182,802.34 -107.41% 主要系汇率变动对外币财务报表折算造 成的差额所致。
3、现金流量表项目变动的原因说明:

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额 增减变动比率 原因
经营活动产生的 现金流量净额 -543,488,624.74 -59,908,193.52 -807.20% 主要系本年一季度业绩较上年同期下降 较多,导致经营活动产生的现金流量净 额较上年同期下降较多所致。
筹资活动产生的 现金流量净额 -143,331,365.73 -72,396,867.27 -97.98% 筹资活动产生的现金流量减少,主要系 本期收到与其他投资活动有关的现金较 上年同期有较大减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数 124,231 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如 有) 0      
前 10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)            
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有 限售条 件的股 份数量 质押、标记或冻结情况  
          股份状态 数量
杭州灏月企业管 理有限公司 境内非国有 法人 8.02% 313,937,797.00 0.00 不适用 0.00
上海天亿资产管 理有限公司 境内非国有 法人 5.97% 233,499,573.00 0.00 质押 233,499,573.00
杭州信投信息技 术有限公司 境内非国有 法人 5.01% 195,996,049.00 0.00 不适用 0.00
上海麒钧投资中 心(有限合伙) 境内非国有 法人 3.22% 125,871,376.00 0.00 不适用 0.00
上海维途企业发 展中心(有限合 伙) 境内非国有 法人 3.11% 121,824,376.00 0.00 质押 121,824,376.00
周宇光 境内自然人 2.70% 105,690,473.00 0.00 不适用 0.00
世纪长河科技集 团有限公司 境内非国有 法人 2.67% 104,453,200.00 0.00 质押 77,184,000.00
上海美馨投资管 理有限公司 境内非国有 法人 2.34% 91,699,505.00 0.00 质押 91,699,505.00
中国银行股份有 限公司-华宝中 证医疗交易型开 放式指数证券投 资基金 其他 2.34% 91,695,712.00 0.00 不适用 0.00
香港中央结算有 限公司 境外法人 2.02% 79,121,681.00 0.00 不适用 0.00
前 10名无限售条件股东持股情况            
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类        
    股份种类 数量      
杭州灏月企业管理有限公司 313,937,797.00 人民币普通股 313,937,797.00      
上海天亿资产管理有限公司 233,499,573.00 人民币普通股 233,499,573.00      
杭州信投信息技术有限公司 195,996,049.00 人民币普通股 195,996,049.00      
上海麒钧投资中心(有限合 伙) 125,871,376.00 人民币普通股 125,871,376.00      
上海维途企业发展中心(有限 合伙) 121,824,376.00 人民币普通股 121,824,376.00      
周宇光 105,690,473.00 人民币普通股 105,690,473.00      
世纪长河科技集团有限公司 104,453,200.00 人民币普通股 104,453,200.00      
上海美馨投资管理有限公司 91,699,505.00 人民币普通股 91,699,505.00      
中国银行股份有限公司-华宝 中证医疗交易型开放式指数证 券投资基金 91,695,712.00 人民币普通股 91,695,712.00      
香港中央结算有限公司 79,121,681.00 人民币普通股 79,121,681.00      
上述股东关联关系或一致行动的说明 报告期内,公司前 10名普通股股东中,杭州灏月企业管理有 限公司与杭州信投信息技术有限公司存在一致行动关系;上 海天亿资产管理有限公司、上海维途企业发展中心(有限合          

  伙)、世纪长河科技集团有限公司、上海美馨投资管理有限公 司 4名普通股股东之间存在一致行动关系,属于《上市公司 收购管理办法》中规定的一致行动人;未知其余 4名普通股 股东之间是否存在关联关系。
前 10名股东参与融资融券业务情况说明 (如有) 不适用
持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ?适用 □不适用

单位:股

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况                
股东名称(全 称) 期初普通账户、信用 账户持股   期初转融通出借股 份且尚未归还   期末普通账户、信用 账户持股   期末转融通出借股 份且尚未归还  
  数量合计 占总股 本的比 例 数量 合计 占总股本 的比例 数量合计 占总股 本的比 例 数量 合计 占总股本 的比例
中国银行股份有 限公司-华宝中 证医疗交易型开 放式指数证券投 资基金 93,240,212 2.38% 242,000 0.01% 91,695,712 2.34% 376,500 0.01%
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

?适用 □不适用

(一)公司经营情况

2024年是“三年打造新美年”收官之年,公司坚持“数智驱动、多元增长与高质量利润为导向的可持续增长”,积极抓住主动健康和消费需求持续成长的健康体检市场机遇,持续优化客户结构,打造团检个检双轮驱动模式。聚力数字化运营,ALL in AI,充分发挥美年产品创新力,全面打造医质、服务、精细化运营的品质驱动体系。截至 2024年 3月 31日,正在营业的体检中心为 596家,其中控股体检中心 308家,较上年同期增加 17家。报告期内,公司共实现营业收入 180,133.71万元,较上年同期下降 14.91%;实现归属于上市公司股东的净利润为-28,661.81万元。主要系公司所处的健康体检行业具有较强的季节性特征,春节前后依惯例较少机构或个人安排体检,在一季度的业务淡季,房租、人员工资等为固定支出,导致一季度为季节性亏损。一季度收入同比下降原因,一方面是 2023年一季度因外部环境影响营业收入基数较高,另一方面是 2024年一季度各个企业年度会议比过去两年明显增加,同时春节期间官方数据显示“个人出行出游人次创历史新高”等因素,影响已签单客户一季度延迟到检所致。

报告期内,公司以“多元增收、科学降本、智能提效、标杆复刻”为重点工作,持续推进人工智能技术在健康体检行业的应用研究,与华为云等国内领先的大模型公司合作开发应用。

2024年 4月 15日,公司与华为云、润达医疗合作开发的“健康小美”内测版正式上线,作为业内首个医疗数智 AI健管机器人“健康小美”,在美年体检档案和健康大数据深度分析的基础上,建立全生命周期的健康档案,创建三维数字孪生人,评估健康风险与健康管理解决方案,为用户提供专业智能的“数智健管师”服务。除了在美年体检中心的健康管理领域运用之外,“健康小美”将面向市场所有潜在的健管需求人群,也包括公立医院端的体检客户。“健康小美”将进一步整合和记录客户在医院的电子健康记录和数据,还能实现历史健康数据的对比分析,与医院的服务形成协同效应。公立医院的体检客户通过“健康小美”可以获得更加个性化和精准的健康管理方案,也有助于医院在资源配置上实现优化,提高整体诊疗效率。

此外,“健康小美”的平台后端还将提供增值服务,如绿色就医通道、医疗专家资源等。公司将持续推进与公立医院的合作,通过“健康小美”这一平台,推动 AI技术在更广泛的医疗健康管理市场的应用,以科技创新助力医疗服务质量的提升,满足日益增长的健康管理需求。

报告期内,公司的数据资源进一步落地应用,基于独有的累计过亿人次的影像数据及 2亿人次的结构化健康数据和流量,加快推进“ALL in AI”战略,打造健康体检行业“新质生产力”。通过团检发展中心持续发力政企大客引领的 B端业务升级,着重拓展“银行、通讯、公安、能源、电力、教育”六大系统大客,推进团单大单签约,加强商机储备;通过个检发展中心持续快速推进面向 C端的客户运营体系,深耕个检市场,不断加大数字化营销推进力度,强化订单前置;公司持续推广创新产品,持续发力胶囊胃镜、基因产品、脑睿佳等美年专检优质创新产品,提升非瓶颈科室的检能利用,为客户提供更加专业精准、便捷优质的健康管理方案。

报告期内,公司积极响应《“数据要素×”三年行动计划(2024—2026年)》,严格遵守《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的要求,开展数据资产入表工作,顺利完成了数据资源的清查、数据管理架构的梳理以及数据相关成本的归集等系列任务,为数据资产的规范化管理提供了坚实保障,也为数据资产价值的计量打下了牢固基础。公司的数据资产入表工作已取得初步成效,实现财务报表数据资源入账这一成果,不仅展现了公司在数据资源管理和利用方面的能力,也进一步凸显了公司“健康大数据与数智赋能”的特质。

(二)社会责任情况 报告期内,公司始终坚持履行企业社会责任,组织开展多项公益活动,秉承细心、热情、 专业的态度,关爱特殊群体,主动承担社会责任,为社会贡献企业力量,共筑全民健康之路。 1、2024年 3月 8日,公司联合中国妇女发展基金会在美年大健康北京牡丹园分院举行 “打工妈妈健康关爱”活动,为 100多名“打工妈妈”进行公益体检,定制深度体检套餐,除常 规体检项目外,还包括针对女性检测的乳腺彩超、妇科检查、肝胆脾胰肾彩超、肿瘤标志物 检测、胸部 CT等检查。本次活动不仅精心设计了项目丰富的体检套餐,还充分考虑到这一 群体普遍存在的健康问题及需求,力求做到深度全面的检查,帮助她们及早发现潜在的健康 问题,及时给予预防建议,提升健康水平,为她们送上一份温暖的健康关爱。 2、2024年 3月 5日,宁波美年前往宁波市海曙区广安养怡院,开展了主题为“学习雷锋·党建引领,敬老爱老树新风”的志愿服务活动,宁波美年的医护人员利用自己的专业知识,为老人们进行了血压测量、内科、心电图检查、咨询问诊等服务,并详细询问老人们的身体状况,耐心解答老人们关于健康的疑问,并细致讲解老年常见病、多发病的预防知识。此次活动的温暖开展,为老人们带来了生活和健康上的关心,既弘扬了雷锋精神,又发扬了尊老爱老的传统美德,同时彰显了宁波美年的责任与担当。

(三)其他事项

1、收购云南慈铭健康服务有限公司等十三家公司部分股权

2023年 10月 25日,公司召开的第八届董事会第二十八次(临时)会议及 2023年 11月10日召开的 2023年第六次临时股东大会,分别审议通过了《关于收购云南慈铭健康服务有限公司等十三家公司部分股权暨关联交易的议案》,同意公司收购云南慈铭健康服务有限公司等十三家公司部分股权。

截至本报告披露日,部分参股公司已完成工商变更,其他在正常推进中。具体情况详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)分别于 2023年 10月 26日、2023年 12月 20日、2024年 1月 11日发布的《关于收购云南慈铭健康服务有限公司等十三家公司部分股权暨关联交易的公告》(公告编号:2023-098)、《关于收购云南慈铭健康服务有限公司等十三家公司部分股权暨关联交易的进展公告》(公告编号:2023-120)、《关于收购云南慈铭健康服务有限公司等十三家公司部分股权暨关联交易的进展公告》(公告编号:2024-014)。

2、2023年股票期权激励计划

2023年 12月 6日,公司召开的第八届董事会第三十次(临时)会议、第八届监事会第十八次(临时)会议及 2023年 12月 25日召开的 2023年第七次临时股东大会,分别审议通过了《关于公司〈2023年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案,同意公司实施 2023年股票期权激励计划。具体情况详见公司于 2023年 12月 7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关内容。

2024年 1月 5日,公司召开第八届董事会第三十一次(临时)会议、第八届监事会第十九次(临时)会议,审议通过了《关于向 2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》,公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。具体情况详见公司于 2024年 1月 8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关内容。

2024年 2月 7日,经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司已完成《2023年股票期权激励计划(草案)》首次授予股票期权的登记工作。具体情况详见公司于 2024年 2月 19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于 2023年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号:2024-026)。

3、2024年 1月 5日,公司召开的第八届董事会第三十一次(临时)会议和第八届监事会第十九次(临时)会议,2024年 1月 23日召开 2024年第一次临时股东大会分别审议并通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止非公开发行股票募集资金投资项目之“数据中心建设项目”,并将该项目剩余的募集资金用于永久补充流动资金,以提高资金使用效率。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-006)。

截至本报告出具日,“数据中心建设项目”的剩余募集资金 46,846.07万元、利息收入32.25万元已永久补充流动资金。

4、2023年 1月 12日,公司召开的第八届董事会第二十次(临时)会议和第八届监事会第十次(临时)会议,审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 4.6亿元暂时补充流动资金,使用期限不超过 12个月。

2024年 1月 4日,公司已将暂时补充流动资金的募集资金人民币 4.6亿元归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2024-003)。

5、2024年 1月 31日,公司召开的第八届监事会第二十次(临时)会议、2024年 2月 26日召开的 2024年第二次临时股东大会,分别审议并通过了《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》,同意选举荣施先生为公司第八届监事会非职工代表监事,任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满为止。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于监事辞职及补选监事的公告》(公告编号:2024-022)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:美年大健康产业控股股份有限公司

2024年 03月 31日

单位:元

项目 期末余额 期初余额
流动资产:    
货币资金 2,016,597,481.17 2,771,405,596.08
结算备付金    
拆出资金    
交易性金融资产 5,064,428.53 5,039,773.44
衍生金融资产    
应收票据 5,100,174.85 940,974.25
应收账款 2,533,484,630.16 2,795,911,382.95
应收款项融资    
预付款项 188,079,363.86 179,900,113.71
应收保费    
应收分保账款    
应收分保合同准备金    
其他应收款 440,653,917.00 382,726,409.19
其中:应收利息 69,063.46 127,479.86
应收股利 72,963,309.21 68,578,618.10
买入返售金融资产    
存货 214,985,851.10 227,094,658.11
其中:数据资源    
合同资产    
持有待售资产    
一年内到期的非流动资产 38,413,945.09 62,341,523.82
其他流动资产 64,421,374.21 48,687,706.55
流动资产合计 5,506,801,165.97 6,474,048,138.10
非流动资产:    
发放贷款和垫款    
债权投资    
其他债权投资    
长期应收款 9,537,507.07 13,649,896.15
长期股权投资 891,859,926.74 896,189,020.71
其他权益工具投资    
其他非流动金融资产 1,195,104,226.09 1,202,297,226.09
投资性房地产    
固定资产 1,975,274,415.43 2,049,199,335.60
在建工程 87,097,242.41 70,105,411.38
生产性生物资产    
油气资产    
使用权资产 2,915,485,776.81 2,875,580,210.35
无形资产 341,225,144.62 330,472,242.94
其中:数据资源    
开发支出 28,312,537.15 14,844,650.33
其中:数据资源 5,459,823.10  
商誉 4,699,250,911.20 4,594,206,131.25
长期待摊费用 348,405,638.23 366,904,415.60
递延所得税资产 341,551,156.03 302,423,801.59
其他非流动资产 179,591,083.55 266,739,702.45
非流动资产合计 13,012,695,565.33 12,982,612,044.44
资产总计 18,519,496,731.30 19,456,660,182.54
流动负债:    
短期借款 2,210,352,187.08 2,099,909,873.70
向中央银行借款    
拆入资金    
交易性金融负债    
衍生金融负债    
应付票据 400,000.00 400,000.00
应付账款 1,021,480,635.64 1,213,867,161.70
预收款项    
合同负债 1,723,796,816.93 1,896,803,379.34
卖出回购金融资产款    
吸收存款及同业存放    
代理买卖证券款    
代理承销证券款    
应付职工薪酬 675,113,755.69 976,936,910.23
应交税费 48,051,980.30 148,520,961.19
其他应付款 576,846,367.66 716,054,093.47
其中:应付利息    
应付股利 58,981,202.09 124,805,115.08
应付手续费及佣金    
应付分保账款    
持有待售负债    
一年内到期的非流动负债 1,113,667,236.20 1,043,045,952.35
其他流动负债 101,384,583.34 101,406,185.00
流动负债合计 7,471,093,562.84 8,196,944,516.98
非流动负债:    
保险合同准备金    
长期借款 121,009,999.99 121,999,999.99
应付债券    
其中:优先股    
永续债    
租赁负债 2,399,312,253.02 2,357,334,271.06
长期应付款 381,341,920.58 344,262,977.78
长期应付职工薪酬    
预计负债 20,061,818.24 11,906,384.40
递延收益 6,240,216.99 6,273,081.99
递延所得税负债 4,636,835.31 4,841,852.58
其他非流动负债 2,482,673.31 3,107,464.08
非流动负债合计 2,935,085,717.44 2,849,726,031.88
负债合计 10,406,179,280.28 11,046,670,548.86
所有者权益:    
股本 3,914,253,923.00 3,914,253,923.00
其他权益工具    
其中:优先股    
永续债    
资本公积 2,259,308,030.78 2,245,472,467.12
减:库存股 72,198,576.00 72,198,576.00
其他综合收益 10,772,827.92 11,157,578.16
专项储备    
盈余公积 253,394,490.30 253,394,490.30
一般风险准备    
未分配利润 1,059,090,296.60 1,345,708,428.23
归属于母公司所有者权益合计 7,424,620,992.60 7,697,788,310.81
少数股东权益 688,696,458.42 712,201,322.87
所有者权益合计 8,113,317,451.02 8,409,989,633.68
负债和所有者权益总计 18,519,496,731.30 19,456,660,182.54
法定代表人:俞熔 主管会计工作负责人:押志高 会计机构负责人:押志高 2、合并利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,801,337,075.22 2,116,912,893.17
其中:营业收入 1,801,337,075.22 2,116,912,893.17
利息收入    
已赚保费    
手续费及佣金收入    
二、营业总成本 2,107,445,751.54 2,258,931,908.49
其中:营业成本 1,296,222,659.50 1,424,257,652.18
利息支出    
手续费及佣金支出    
退保金    
赔付支出净额    
提取保险责任准备金净额    
保单红利支出    
分保费用    
税金及附加 1,046,807.78 2,104,031.33
销售费用 512,924,249.21 562,006,540.74
管理费用 209,582,749.67 188,401,728.48
研发费用 13,166,822.94 12,756,472.64
财务费用 74,502,462.44 69,405,483.12
其中:利息费用 77,829,061.98 70,544,863.09
利息收入 4,965,522.91 4,173,584.72
加:其他收益 6,296,773.40 4,964,281.08
投资收益(损失以“-”号填列) -8,298,436.14 -7,885,730.39
其中:对联营企业和合营企业 的投资收益 -23,139,333.27 -17,717,778.57
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益    
汇兑收益(损失以“-”号填列)    
净敞口套期收益(损失以“-”号填 列)    
公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) 1,031,655.09 -796.72
信用减值损失(损失以“-”号填列) -23,816,348.92 -19,145,269.95
资产减值损失(损失以“-”号填列) -237,756.13 -685,618.84
资产处置收益(损失以“-”号填列) -492,740.50 -1,970,846.85
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -331,625,529.52 -166,742,996.99
加:营业外收入 1,686,245.31 1,372,027.42
减:营业外支出 4,712,134.83 3,563,798.55
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -334,651,419.04 -168,934,768.12
减:所得税费用 -25,336,918.85 -905,610.52
五、净利润(净亏损以“-”号填列) -309,314,500.19 -168,029,157.60
(一)按经营持续性分类    
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号 填列) -309,314,500.19 -168,029,157.60
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号 填列)    
(二)按所有权归属分类    
1.归属于母公司所有者的净利润 -286,618,131.63 -171,968,923.77
2.少数股东损益 -22,696,368.56 3,939,766.17
六、其他综合收益的税后净额 -379,156.94 -182,802.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额 -384,750.24 -53,670.28
(一)不能重分类进损益的其他综合 收益    
1.重新计量设定受益计划变动额    
2.权益法下不能转损益的其他综合 收益    
3.其他权益工具投资公允价值变动    
4.企业自身信用风险公允价值变动    
5.其他    
(二)将重分类进损益的其他综合收 益 -384,750.24 -53,670.28
1.权益法下可转损益的其他综合收 益    
2.其他债权投资公允价值变动    
3.金融资产重分类计入其他综合收 益的金额    
4.其他债权投资信用减值准备    
5.现金流量套期储备    
6.外币财务报表折算差额 -384,750.24 -53,670.28
7.其他    
归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额 5,593.30 -129,132.06
七、综合收益总额 -309,693,657.13 -168,211,959.94
归属于母公司所有者的综合收益总额 -287,002,881.87 -172,022,594.05
归属于少数股东的综合收益总额 -22,690,775.26 3,810,634.11
八、每股收益:    
(一)基本每股收益 -0.07 -0.04
(二)稀释每股收益 -0.07 -0.04
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:/元,上期被合并方实现的净利润为:/元。

法定代表人:俞熔 主管会计工作负责人:押志高 会计机构负责人:押志高 3、合并现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:    
销售商品、提供劳务收到的现金 1,867,527,795.44 2,053,942,079.02
客户存款和同业存放款项净增加额    
向中央银行借款净增加额    
向其他金融机构拆入资金净增加额    
收到原保险合同保费取得的现金    
收到再保业务现金净额    
保户储金及投资款净增加额    
收取利息、手续费及佣金的现金    
拆入资金净增加额    
回购业务资金净增加额    
代理买卖证券收到的现金净额    
收到的税费返还    
收到其他与经营活动有关的现金 57,615,382.43 74,270,837.18
经营活动现金流入小计 1,925,143,177.87 2,128,212,916.20
购买商品、接受劳务支付的现金 785,897,556.52 699,320,664.04
客户贷款及垫款净增加额    
存放中央银行和同业款项净增加额    
支付原保险合同赔付款项的现金    
拆出资金净增加额    
支付利息、手续费及佣金的现金    
支付保单红利的现金    
支付给职工以及为职工支付的现金 1,271,097,876.36 1,167,131,332.31
支付的各项税费 133,781,912.87 59,976,690.61
支付其他与经营活动有关的现金 277,854,456.86 261,692,422.76
经营活动现金流出小计 2,468,631,802.61 2,188,121,109.72
经营活动产生的现金流量净额 -543,488,624.74 -59,908,193.52
二、投资活动产生的现金流量:    
收回投资收到的现金 2,450,000.00 1,300,000.00
取得投资收益收到的现金 13,239,120.05 5,779,483.07
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 5,561,666.06 688,815.77
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 1,100,000.00  
收到其他与投资活动有关的现金 16,941,096.34 35,022,279.48
投资活动现金流入小计 39,291,882.45 42,790,578.32
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 75,229,188.33 86,335,110.65
投资支付的现金 16,518,900.00 6,459,180.00
质押贷款净增加额    
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 15,549,805.29 7,706,840.57
支付其他与投资活动有关的现金   6,232,653.00
投资活动现金流出小计 107,297,893.62 106,733,784.22
投资活动产生的现金流量净额 -68,006,011.17 -63,943,205.90
三、筹资活动产生的现金流量:    
吸收投资收到的现金 4,430,000.00 1,525,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收 到的现金 4,430,000.00 1,525,000.00
取得借款收到的现金 1,038,509,141.40 1,010,612,991.30
收到其他与筹资活动有关的现金 142,031,040.00 209,900,000.00
筹资活动现金流入小计 1,184,970,181.40 1,222,037,991.30
偿还债务支付的现金 943,936,642.20 902,261,065.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 100,486,793.32 54,838,210.99
其中:子公司支付给少数股东的股 利、利润 69,863,609.09 25,969,667.08
支付其他与筹资活动有关的现金 283,878,111.61 337,335,582.55
筹资活动现金流出小计 1,328,301,547.13 1,294,434,858.57
筹资活动产生的现金流量净额 -143,331,365.73 -72,396,867.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 17,886.73 -143,435.04
五、现金及现金等价物净增加额 -754,808,114.91 -196,391,701.73
加:期初现金及现金等价物余额 2,715,389,582.41 1,954,204,019.64
六、期末现金及现金等价物余额 1,960,581,467.50 1,757,812,317.91
(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 (未完)
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