原标题:齐心集团:2024年一季度报告
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,139,849.66 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除 外） | 7,906,687.11 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -101,245.75 | |
| 减：所得税影响额 | 1,628,675.92 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 44,774.35 | |
| 合计 | 4,992,141.43 | -- |
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1.合并资产负债表
单位：元
| 报表项目 | 报告期期末余额 | 年初余额 | 变动金额 | 变动幅度 | 备注 |
| 应收票据 | 65,455,368.33 | 46,815,343.83 | 18,640,024.50 | 39.82% | 注1 |
| 存货 | 460,246,854.62 | 254,271,118.71 | 205,975,735.91 | 81.01% | 注2 |
| 其他流动资产 | 217,893,241.29 | 91,156,528.33 | 126,736,712.96 | 139.03% | 注3 |
| 在建工程 | 2,999,045.96 | 1,906,179.85 | 1,092,866.11 | 57.33% | 注4 |
| 开发支出 | 16,039,326.39 | 11,505,897.18 | 4,533,429.21 | 39.40% | 注5 |
| 应付票据 | 2,490,169,172.60 | 1,351,667,027.82 | 1,138,502,144.78 | 84.23% | 注6 |
| 应付账款 | 1,694,728,842.75 | 3,086,465,466.10 | -1,391,736,623.35 | -45.09% | 注7 |
| 合同负债 | 227,409,313.63 | 55,002,066.09 | 172,407,247.54 | 313.46% | 注8 |
| 应付职工薪酬 | 24,431,094.59 | 36,690,259.27 | -12,259,164.68 | -33.41% | 注9 |
| 应交税费 | 41,174,165.29 | 31,422,346.00 | 9,751,819.29 | 31.03% | 注10 |
| 其他流动负债 | 53,040,270.28 | 30,793,726.36 | 22,246,543.92 | 72.24% | 注11 |
| 租赁负债 | 5,195,029.12 | 9,368,091.08 | -4,173,061.96 | -44.55% | 注12 |
| 递延所得税负债 | 2,849,621.01 | 541,529.66 | 2,308,091.35 | 426.22% | 注13 |
| 库存股 | 55,406,635.08 | 29,740,529.39 | 25,666,105.69 | 86.30% | 注14 |
| 少数股东权益 | 219,176.50 | 2,707,493.33 | -2,488,316.83 | -91.90% | 注15 |
注5：开发支出较年初余额增加，主要由于公司报告期内企业研发投入增加且暂未达到验收标准所致； 注6：应付票据期末余额较年初余额增加，采用票据结算的应付供应商货款增加所致； 注7：应付账款期末余额较年初余额减少，主要由于公司报告期末支付供应商货款较年初增加所致； 注8：合同负债期末余额较年初余额增加，主要由于公司报告期末预收客户货款较年初增加所致； 注9：应付职工薪酬期末余额较年初减少，主要由于公司报告期内支付职工薪酬增加所致； 注10： 应交税费期末余额较年初余额增加，主要由于报告期内公司计提的各项税费增加所致； 注11：其他流动负债期末余额较年初余额增加，主要由于公司报告期末预收客户货款待转销项税额较年初增加所致；
注12：租赁负债期末余额较年初余额减少，主要由于公司报告期内支付租赁的办公室以及仓库租金所致；
注13：递延所得税负债期末余额较年初余额增加，主要由于公司报告期内财务利息支出按期摊销额增加所致；
注14：库存股期末余额较年初余额增加，主要由于为有效维护公司价值和广大投资者利益，增强投资者信心，报告期内公司回购部分股票所致；
注15：少数股东权益期末余额较年初余额减少，主要由于报告期末公司存在少数股东的子公司净资产减少造成少数股东权益减少所致。
2.合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 报表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动金额 | 变动幅度 | 备注 |
| 税金及附加 | 2,435,224.16 | 5,201,401.52 | -2,766,177.36 | -53.18% | 注1 |
| 利息费用 | 5,495,150.88 | 11,541,271.88 | -6,046,121.00 | -52.39% | 注2 |
| 其他收益 | 8,382,360.78 | 3,347,955.95 | 5,034,404.83 | 150.37% | 注3 |
| 公允价值变动收益 | -2,083,785.95 | 1,762,461.39 | -3,846,247.34 | -218.23% | 注4 |
| 营业外支出 | 1,711,327.50 | 616,422.86 | 1,094,904.64 | 177.62% | 注5 |
| 所得税费用 | 13,505,913.44 | 6,264,644.42 | 7,241,269.02 | 115.59% | 注6 |
3.合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 报表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动金额 | 变动幅度 | 备注 |
| 收到其他与经营活动有 关的现金 | 25,140,573.55 | 17,155,347.92 | 7,985,225.63 | 46.55% | 注1 |
| 支付的各项税费 | 22,214,065.50 | 35,773,665.63 | -13,559,600.13 | -37.90% | 注2 |
| 收到其他与筹资活动有 关的现金 | 443,353,632.25 | 83,486,151.81 | 359,867,480.44 | 431.05% | 注3 |
| 偿还债务支付的现金 | 178,000,000.00 | 113,000,000.00 | 65,000,000.00 | 57.52% | 注4 |
| 分配股利、利润或偿付 | 13,595,512.52 | 29,428,773.04 | -15,833,260.52 | -53.80% | 注5 |
| 支付其他与筹资活动有 关的现金 | 1,590,762,239.15 | 854,596,123.65 | 736,166,115.50 | 86.14% | 注6 |
| 汇率变动对现金及现金 等价物的影响 | -876,823.13 | -12,488,523.07 | 11,611,699.94 | 92.98% | 注7 |
注2：支付的各项税费本期较上年同期减少，主要系本期支付各项税费较上年同期减少所致； 注3：收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加，主要系报告期公司质押存款到期较上年同期增加所致；
注4：偿还债务支付的现金本期较上年同期增加，主要系报告期公司归还借款较上年同期增加所致； 注5：分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上年同期减少，主要系报告期公司支付银行借款利息较上年同期减少所致；
注6：支付其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增加，主要系报告期公司新增质押存款较上年同期增加所致；
注7：汇率变动对现金及现金等价物的影响本期较上年同期增加，主要系报告期汇率变动的影响所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 28,070 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 深圳市齐心控股有限 公司 | 境内非国有 法人 | 34.36% | 247,845,097 | 0 | 质押 | 83,310,000 |
| 陈钦武 | 境内自然人 | 4.99% | 36,000,000 | 0 | 质押 | 33,650,000 |
| 全国社保基金六零四 组合 | 其他 | 4.86% | 35,083,978 | 0 | 不适用 | 0 |
| 陈钦徽 | 境内自然人 | 2.99% | 21,600,000 | 0 | 质押 | 19,600,000 |
| 珠海格力金融投资管 理有限公司 | 国有法人 | 2.50% | 18,043,804 | 0 | 不适用 | 0 |
| 泰康资产丰瑞混合型 养老金产品－中国工 商银行股份有限公司 | 其他 | 2.02% | 14,557,175 | 0 | 不适用 | 0 |
| 泰康人寿保险有限责 任公司－分红－个人 分红-019L-FH002深 | 其他 | 1.54% | 11,126,177 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上海利檀投资管理有 限公司－利檀诚同私 募证券投资基金 | 其他 | 1.38% | 9,921,200 | 0 | 不适用 | 0 |
| 全国社保基金一零三 | 其他 | 1.11% | 8,000,003 | 0 | 不适用 | 0 |
| 组合 | ||||||
| 宁波梅山保税港区东 芷投资合伙企业（有 限合伙） | 境内非国有 法人 | 1.02% | 7,339,429 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 深圳市齐心控股有限公司 | 247,845,097 | 人民币普通股 | 247,845,097 | |||
| 陈钦武 | 36,000,000 | 人民币普通股 | 36,000,000 | |||
| 全国社保基金六零四组合 | 35,083,978 | 人民币普通股 | 35,083,978 | |||
| 陈钦徽 | 21,600,000 | 人民币普通股 | 21,600,000 | |||
| 珠海格力金融投资管理有限公司 | 18,043,804 | 人民币普通股 | 18,043,804 | |||
| 泰康资产丰瑞混合型养老金产品－ 中国工商银行股份有限公司 | 14,557,175 | 人民币普通股 | 14,557,175 | |||
| 泰康人寿保险有限责任公司－分红 －个人分红-019L-FH002深 | 11,126,177 | 人民币普通股 | 11,126,177 | |||
| 上海利檀投资管理有限公司－利檀 诚同私募证券投资基金 | 9,921,200 | 人民币普通股 | 9,921,200 | |||
| 全国社保基金一零三组合 | 8,000,003 | 人民币普通股 | 8,000,003 | |||
| 宁波梅山保税港区东芷投资合伙企 业（有限合伙） | 7,339,429 | 人民币普通股 | 7,339,429 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，深圳市齐心控股有限公司为公司控股股东，陈钦武先 生、陈钦徽先生与实际控制人陈钦鹏先生为兄弟关系。除此以外， 公司尚未获悉上述股东之间及与其他股东之间是否存在关联关系， 也未获悉是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动 人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 上海利檀投资管理有限公司－利檀诚同私募证券投资基金合计持股 总数中，包含通过信用证券账户持有的公司股份9,000,000股。 |
单位：股
| 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 | ||||||||
| 股东名称 （全称） | 期初普通账户、信用账 户持股 | 期初转融通出借股份且 尚未归还 | 期末普通账户、信用账 户持股 | 期末转融通出借股份且 尚未归还 | ||||
| 数量合计 | 占总股本 的比例 | 数量合计 | 占总股本 的比例 | 数量合计 | 占总股本 的比例 | 数量合计 | 占总股本 的比例 | |
| 珠海格力金 融投资管理 有限公司 | 16,733,204 | 2.32% | 1,710,600 | 0.24% | 18,043,804 | 2.50% | 400,000 | 0.06% |
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳齐心集团股份有限公司
2024年03月31日
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,461,824,595.11 | 3,391,875,020.68 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 55,102.63 | 174,912.94 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 65,455,368.33 | 46,815,343.83 |
| 应收账款 | 2,652,187,452.45 | 3,040,436,584.94 |
| 应收款项融资 | 21,835,847.65 | 20,835,562.11 |
| 预付款项 | 149,731,395.07 | 165,869,579.79 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 109,353,873.40 | 90,793,776.77 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 460,246,854.62 | 254,271,118.71 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 217,893,241.29 | 91,156,528.33 |
| 流动资产合计 | 7,138,583,730.55 | 7,102,228,428.10 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 41,983,169.48 | 41,983,169.48 |
| 其他权益工具投资 | 54,131,810.20 | 55,649,810.20 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 46,757,091.48 | 47,125,332.20 |
| 固定资产 | 434,361,127.02 | 443,390,657.32 |
| 在建工程 | 2,999,045.96 | 1,906,179.85 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 19,902,956.89 | 25,374,166.76 |
| 无形资产 | 168,829,222.07 | 180,183,833.67 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 16,039,326.39 | 11,505,897.18 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 79,810,738.96 | 79,810,738.96 |
| 长期待摊费用 | 3,219,069.34 | 3,841,952.15 |
| 递延所得税资产 | 185,592,521.73 | 185,308,286.80 |
| 其他非流动资产 | 98,519,905.93 | 97,172,524.94 |
| 非流动资产合计 | 1,152,145,985.45 | 1,173,252,549.51 |
| 资产总计 | 8,290,729,716.00 | 8,275,480,977.61 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 523,461,968.18 | 452,689,690.34 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 2,043,750.92 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,490,169,172.60 | 1,351,667,027.82 |
| 应付账款 | 1,694,728,842.75 | 3,086,465,466.10 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 227,409,313.63 | 55,002,066.09 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 24,431,094.59 | 36,690,259.27 |
| 应交税费 | 41,174,165.29 | 31,422,346.00 |
| 其他应付款 | 52,945,784.00 | 65,942,937.16 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 12,267,547.21 | 14,495,312.04 |
| 其他流动负债 | 53,040,270.28 | 30,793,726.36 |
| 流动负债合计 | 5,121,671,909.45 | 5,125,168,831.18 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 5,195,029.12 | 9,368,091.08 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,362,474.46 | 2,507,011.73 |
| 递延所得税负债 | 2,849,621.01 | 541,529.66 |
| 其他非流动负债 | 28,225,424.65 | 28,225,424.65 |
| 非流动负债合计 | 38,632,549.24 | 40,642,057.12 |
| 负债合计 | 5,160,304,458.69 | 5,165,810,888.30 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 721,307,933.00 | 721,307,933.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,967,043,888.94 | 1,967,043,888.94 |
| 减：库存股 | 55,406,635.08 | 29,740,529.39 |
| 其他综合收益 | -90,744,085.76 | -90,225,143.48 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 105,282,530.40 | 105,282,530.40 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 482,722,449.31 | 433,293,916.51 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,130,206,080.81 | 3,106,962,595.98 |
| 少数股东权益 | 219,176.50 | 2,707,493.33 |
| 所有者权益合计 | 3,130,425,257.31 | 3,109,670,089.31 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,290,729,716.00 | 8,275,480,977.61 |
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,190,753,422.20 | 1,910,731,292.08 |
| 其中：营业收入 | 2,190,753,422.20 | 1,910,731,292.08 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,135,364,851.84 | 1,867,675,662.98 |
| 其中：营业成本 | 1,967,817,907.75 | 1,716,628,837.77 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,435,224.16 | 5,201,401.52 |
| 销售费用 | 121,136,882.19 | 101,889,322.44 |
| 管理费用 | 39,235,362.07 | 36,462,561.75 |
| 研发费用 | 16,809,544.41 | 20,537,535.89 |
| 财务费用 | -12,070,068.74 | -13,043,996.39 |
| 其中：利息费用 | 5,495,150.88 | 11,541,271.88 |
| 利息收入 | 22,319,906.52 | 29,080,820.18 |
| 加：其他收益 | 8,382,360.78 | 3,347,955.95 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） | 79.63 | |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） | -2,083,785.95 | 1,762,461.39 |
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 填列） | 344,071.52 | -22,659.67 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） | 62,031,296.34 | 48,143,386.77 |
| 加：营业外收入 | 126,160.57 | 348,103.20 |
| 减：营业外支出 | 1,711,327.50 | 616,422.86 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） | 60,446,129.41 | 47,875,067.11 |
| 减：所得税费用 | 13,505,913.44 | 6,264,644.42 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） | 46,940,215.97 | 41,610,422.69 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | 46,940,215.97 | 41,610,422.69 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 49,428,532.80 | 44,545,471.35 |
| 2.少数股东损益 | -2,488,316.83 | -2,935,048.66 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -518,942.28 | -5,362,318.52 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | -518,942.28 | -5,362,318.52 |
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 | -1,247,450.54 | -438,488.31 |
| 1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动 | -1,247,450.54 | -438,488.31 |
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 | 728,508.26 | -4,923,830.21 |
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 728,508.26 | -4,923,830.21 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 46,421,273.69 | 36,248,104.17 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总 额 | 48,909,590.52 | 39,183,152.83 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,488,316.83 | -2,935,048.66 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.07 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | 0.06 |
法定代表人：陈钦鹏 主管会计工作负责人：黄家兵 会计机构负责人：陈艳丽 3、合并现金流量表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,726,822,522.15 | 3,161,520,866.30 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 5,448,244.94 | 4,732,212.99 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,140,573.55 | 17,155,347.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,757,411,340.64 | 3,183,408,427.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,477,095,982.64 | 2,935,846,690.08 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 118,173,971.76 | 115,196,530.19 |
| 支付的各项税费 | 22,214,065.50 | 35,773,665.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 105,273,388.82 | 88,509,308.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,722,757,408.72 | 3,175,326,194.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,653,931.92 | 8,082,232.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 46,413.00 | 55,405.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,046,413.00 | 55,405.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 6,157,569.00 | 8,329,205.63 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 6,157,569.00 | 8,329,205.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,111,156.00 | -8,273,800.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 286,240.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 258,095,723.11 | 268,475,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 443,353,632.25 | 83,486,151.81 |
| 筹资活动现金流入小计 | 701,449,355.36 | 352,247,391.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 178,000,000.00 | 113,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 13,595,512.52 | 29,428,773.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,590,762,239.15 | 854,596,123.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,782,357,751.67 | 997,024,896.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,080,908,396.31 | -644,777,504.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -876,823.13 | -12,488,523.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,052,242,443.52 | -657,457,595.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,563,311,836.07 | 2,331,597,077.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,511,069,392.55 | 1,674,139,481.11 |
