昨日（2月26日）算力概念股逆市活跃，龙头标的中科曙光(603019)上涨超6%。消息面上，中科曙光上周五发布业绩快报，2023年实现营业总收入143.54亿元，同比增长10.35%；净利润18.38亿元，同比增长19%；基本每股收益1.26元。从行情上看，此份业绩报告获市场认可，此前全球AI总龙头英伟达发布了超预期财报。
时间拉长来看，2月6日以来算力板块反弹明显，截至昨日，中科曙光股价已反弹超38%。银河证券认为，Sora是人工智能发展进程中的“里程碑”，推动AGI时代加速到来，算力需求将持续爆发，持续看好产业链投资机会。建议重点关注国内上市公司：①国内多模态大模型；②算力基础设施；③AI应用端。
梳理来看，近期以电子、计算机、通信等为代表的大科技板块连续受政策、业绩等催化，A股科技板块“春躁”行情有望到来。
海内外AI风起云涌，关注算力/应用互哺。海外英伟达业绩释放积极信号，数据中心收入再创新高，下游投资动能充足，利好上游光模块行业，同时网络表现亦受瞩目，看好国产算力+国内网络设备商配套长期机会；国内国资委召开央企人工智能推进会，发挥体制优势，汇集央企力量聚焦AI发展，算力/应用有望形成互哺。
工信部表示，围绕5G等信息技术应用，推动工业低碳。工业和信息化部印发的《工业领域碳达峰碳中和标准体系建设指南》。
光模块整体市场预计将在2024年第二季度开始复苏。据C114通信网2月19日报道，LightCounting发布报告称，人工智能竞赛首次对光器件模块供应商产生有意义的影响，LightCounting预计整个光模块市场将在2024年第二季度开始复苏。
资金面上，一键布局电子、计算机、通信等四大硬核科技赛道的科技ETF（515000）近日频获资金关注。昨日，科技ETF（515000）再获资金单日增仓超1000万元，近3日吸金超3000万元，彰显资金对大科技板块后市信心。
资料显示，科技ETF（515000）跟踪中证科技龙头指数，该指数从沪深市场的电子、计算机、通信、生物科技等科技领域中选取规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的50只上市公司，集中代表A股科技核心资产。风险收益特征相较其它单一科技赛道品种更加均衡。
数据、图片来源：沪深交易所、Wind等。风险提示：科技ETF被动跟踪中证科技龙头指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2019.3.20，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。
